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（2010年7月30日現在）
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 |
基準価額(円) | 解約価額 (円)* |
純資産総額 (百万円) |
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| 前日比(円) | ||||||
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朝日ライフ リサーチ 日本株オープン - オールジャパンE - |
オールE | 5,551 | -91 | 5,535 | 2,590 |
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朝日ライフ ＳＲＩ 社会貢献ファンド - あすのはね - |
社会貢献 | 7,109 | -118 | 7,088 | 2,878 |
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朝日ライフ クオンツ 日本株オープン | クオンツ | 4,449 | -74 | 4,436 | 1,283 |
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 |
基準価額(円) | 解約価額 (円)* |
純資産総額 (百万円) |
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| 前日比(円) | ||||||
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朝日ライフ 日経平均ファンド - にぃにぃGO - |
日経平均 | 6,130 | -103 | 6,130 | 2,941 |
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朝日ライフ ＤＣ日経平均ファンド | DC225 | 8,711 | -143 | 8,711 | 435 |
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 |
基準価額(円) | 解約価額 (円)* |
純資産総額 (百万円) |
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| 前日比(円) | ||||||
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朝日Nvest グローバル バリュー株オープン - Avest-E (エーベスト・イー）- |
ベストE | 8,430 | -61 | 8,405 | 20,472 |
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ハリス世界株ファンド（毎月決算型） | ハリス世界株 | 8,802 | -52 | 8,776 | 2,690 |
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 |
基準価額(円) | 解約価額 (円)* |
純資産総額 (百万円) |
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| 前日比(円) | ||||||
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朝日Nvest グローバル ボンドオープン - Avest-B (エーベスト・ビー）- |
ベストB | 10,126 | +11 | 10,116 | 7,151 |
* 解約価額＝基準価額 ―信託財産留保額
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