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（2012年2月3日現在）
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 |
基準価額(円) | 解約価額 (円)* |
純資産総額 (百万円) |
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| 前日比(円) | ||||||
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朝日ライフ リサーチ 日本株オープン - オールジャパンE - |
オールE | 5,364 | -18 | 5,348 | 2,471 |
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朝日ライフ ＳＲＩ 社会貢献ファンド - あすのはね - |
あすのはね | 6,715 | -31 | 6,695 | 2,620 |
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朝日ライフ クオンツ 日本株オープン | クオンツ | 4,056 | -14 | 4,044 | 1,167 |
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 |
基準価額(円) | 解約価額 (円)* |
純資産総額 (百万円) |
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| 前日比(円) | ||||||
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朝日ライフ 日経平均ファンド - にぃにぃGO - |
日経平均 | 5,797 | -27 | 5,797 | 1,611 |
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朝日ライフ ＤＣ日経平均ファンド | DC日経平均 | 8,271 | -39 | 8,271 | 461 |
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 |
基準価額(円) | 解約価額 (円)* |
純資産総額 (百万円) |
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| 前日比(円) | ||||||
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朝日Nvest グローバル バリュー株オープン - Avest-E (エーベスト・イー）- |
エーベストE | 8,217 | +26 | 8,193 | 24,815 |
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ハリス世界株ファンド（毎月決算型） | ハリス世界株 | 8,589 | +30 | 8,564 | 7,293 |
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 |
基準価額(円) | 解約価額 (円)* |
純資産総額 (百万円) |
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| 前日比(円) | ||||||
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朝日Nvest グローバル ボンドオープン - Avest-B (エーベスト・ビー）- |
エーベストB | 10,158 | +9 | 10,148 | 7,288 |
* 解約価額＝基準価額 ―信託財産留保額
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