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お申込不可日

購入および換金のお申込受付不可日(2019年)

海外休業日に伴う各ファンドの申込不可日についてお知らせいたします。
なお、下記は2018年12月26日現在のものであり、各国の事情により変更となる場合があります。
必ず最新の申込不可日カレンダーでご確認くださいますようお願いいたします。

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(Avest-E)

●1月21日(月)●2月18日(月)●4月19日(金)●5月27日(月)●7月4日(木)
●9月2日(月)●11月28日(木)●12月25日(水)

  • 申込不可日の条件
    ニューヨーク証券取引所の休業日

ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)

●1月21日(月)●2月18日(月)●4月19日(金)●5月27日(月)●7月4日(木)
●9月2日(月)●11月28日(木)●12月25日(水)

  • 申込不可日の条件
    ニューヨーク証券取引所の休業日

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

●1月21日(月)●2月18日(月)●4月19日(金)●5月27日(月)●7月4日(木)
●9月2日(月)●11月28日(木)●12月25日(水)

  • 申込不可日の条件
    ニューヨーク証券取引所の休業日

ハリス世界株ファンド(資産成長型)

●1月21日(月)●2月18日(月)●4月19日(金)●5月27日(月)●7月4日(木)
●9月2日(月)●11月28日(木)●12月25日(水)

  • 申込不可日の条件
    ニューヨーク証券取引所の休業日

朝日Nvest グローバル ボンドオープン(Avest-B)

●1月21日(月)●2月18日(月)●4月19日(金)●5月27日(月)●7月4日(木)
●9月2日(月)●11月11日(月)●11月28日(木)●12月25日(水)

  • 申込不可日の条件
    ニューヨーク証券取引所の休業日
    ニューヨークの銀行の休業日

朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

●2月5日(火)●3月7日(木)●4月3日(水)●4月17日(水)●4月19日(金)
●5月20日(月)●5月30日(木)
●6月3日(月)●6月4日(火)●6月5日(水)●6月6日(木)●6月7日(金)
●12月24日(火)●12月25日(水)

  • 申込不可日の条件
    インドネシア証券取引所の休業日
    インドネシアの銀行の休業日
    投資対象国の取引所または銀行の休業日で委託会社が指定する日


*日本の休日と重なる日は、記載しておりません。