ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

米ハリス・アソシエイツ社の運用ノウハウを生かし、世界の割安な中大型株に厳選投資する毎月決算型の外国株式ファンドです。
投信協会商品分類:追加型投信/海外/株式
日経新聞掲載名:ハリス世界株
ファンドキービジュアル
基準日:現在
基準価額(円)
前日比(円)
純資産総額(百万円)
分配金実績
決算期
分配金(円)
基準価額:分配落(円)
設定来分配金累計(円・2010年4月22日設定)
決算期
分配金(円)
基準価額:分配落(円)

チャート

表示期間:
6ヵ月 1年 3年 5年 設定来

基準価額は1万口あたり、分配金は1万口あたり税引前の金額です。

基準価額(税引前分配金再投資ベース)は信託報酬控除後であり、税引前分配金を再投資したものとして計算しています。
換金時の費用、手数料等は考慮しておりません。

基準価額は信託報酬控除後です。

実績数値は過去のものであり、将来の運用成果、分配金の支払いおよびその金額を示唆あるいは保証するものではありません。

騰落率:
期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 設定来
騰落率(%)

期間別騰落率は税引前分配金を再投資したものと仮定して計算しています。換金時の費用、手数料等は考慮しておりません。

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