■基準価額 （2012/02/03 現在）
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産（百万円） |
|---|---|---|
| 5,364 | -18 | 2,471 |
■関連書類PDFダウンロード
- 投資信託説明書（交付目論見書） (906KB)
- 投資信託説明書（請求目論見書） (1,856KB)
- 運用報告書 (792KB)
お申込みメモ
| 購入単位 | 販売会社が定める単位
販売会社へお問い合わせください。 |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位
販売会社へお問い合わせください。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目から支払います。 |
| 購入・換金申込 受付の中止及び 取消し |
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金申込みの受付けを取り消すことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限（設定日：平成11年11月26日） |
| 決算日 | 毎年10月19日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
収益分配金をそのつど受け取るコースと自動的に再投資するコースがあります。自動的に再投資するコースを選択された場合の収益分配金は、税金が差し引かれた後、決算日の基準価額で再投資されます。 |
ファンドの費用
投資信託には、お申込みおよびご換金（解約）時にお客様に直接ご負担いただく費用と、投資信託の保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用との合計額がかかります。当該手数料等の合計額については、投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
投資信託説明書（交付目論見書） (906KB)
■投資者が直接的に負担する費用
| 購入時手数料 | 購入価額に5.25％（税抜5.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額
詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
|---|---|
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
■投資者が信託財産で間接的に負担する費用
| 運用管理費用 （信託報酬） |
ファンドの日々の純資産総額に年1.575％（税抜1.5％）の率を乗じて得た額 |
|---|---|
| その他の費用・ 手数料 |
以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
|
ファンドの費用（手数料等）の合計額については、受益者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、
表示することができません。
税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
| 時期 | 項目 | 税金 |
|---|---|---|
| 分配時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して10％ |
換金（解約）時 および償還時 |
所得税および地方税 | 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10％ |
- 当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
- 上記は、平成23年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
- 法人の場合は上記とは異なります。
- 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
- 本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。
- 当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
- 本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。
- 本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
- 本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。
- ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
- 当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
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