■基準価額 （2010/03/11 現在）
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産（百万円） |
|---|---|---|
| 9,044 | +120 | 24,741 |
■関連書類PDFダウンロード
- 投資信託説明書（交付目論見書） (1,284KB)
- 投資信託説明書（請求目論見書） (319KB)
- 運用報告書 (399KB)
「Avest-E」の特色
バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
- バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に、運用指図に関する権限を委託し、同社の卓越した調査能力に基づき、銘柄選択を行います。
- 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。
世界の株式に投資します。
- 日本を除く世界中の株式を対象として、企業訪問を含め企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。エマージング諸国も投資対象としますが、ポートフォリオの30％以内の投資制限を設けます。
厳選投資を行います。
- 徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30～50銘柄程度に絞り込みます。
銘柄本位の投資を行います。
- 国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築します。
フルインベストメント
- 原則として、現物株式の組入れは高水準を維持します。
為替ヘッジは、原則として行いません。
- 対円での為替ヘッジは、原則として行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨に係る外国為替予約取引を行うことがあります。
「Avest-E」の概要
バリューの哲学
ハリス・アソシエイツ社は、1976年にシカゴを本拠地として設立されました。バリュースタイルの運用に確固たる信念を持ち、すべての株式ファンドを一貫した「バリューの哲学」に基づき運用しています。
- 調査によって本来の価値を見極め、バリュー株を発掘する。
- 情報を足で稼ぎ、自らの頭で考える。
- 株主を重視しない経営者には投資しない。
- 過度の分散投資により収益チャンスを薄めない。
- 良い銘柄を仕込み、熟成を待つ。
- 本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。
- 当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
- 本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。
- 本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
- 本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。
- ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
- 当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
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