お申込不可日
購入および換金のお申込受付不可日（2026年）
海外休業日に伴う各ファンドの申込不可日についてお知らせいたします。
なお、下記は2026年1月14日現在のものであり、各国の事情により変更となる場合があります。
必ず最新の申込不可日カレンダーでご確認くださいますようお願いいたします。
先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド（愛称：リバウンド王）
●1月5日 ●1月9日 ●1月16日 ●2月10日 ●2月13日 ●2月20日 ●3月19日 ●4月1日 ●4月2日
●4月3日 ●4月28日 ●4月30日 ●5月1日 ●5月13日 ●5月14日 ●5月22日 ●6月4日 ●6月18日
●7月2日 ●7月17日 ●8月10日 ●8月21日 ●8月28日 ●9月4日 ●9月18日 ●10月9日 ●10月23日
●11月2日 ●11月10日 ●11月20日 ●11月25日 ●12月23日 ●12月24日 ●12月25日 ●12月30日
-
申込不可日の条件以下のいずれかの休場日（休業日）の前営業日
東京証券取引所、ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ナスダック証券取引所、ロンドン証券取引所、ユーレックス取引所、フランクフルト証券取引所、ユーロネクスト・パリ証券取引所、スイス証券取引所、ナスダック・ストックホルム証券取引所、ナスダック・コペンハーゲン証券取引所
計算期間終了日の前々営業日
委託者が定める日
ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（資産成長型）
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
-
申込不可日の条件ニューヨーク証券取引所の休場日
ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
-
申込不可日の条件ニューヨーク証券取引所の休場日
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
-
申込不可日の条件ニューヨーク証券取引所の休場日
ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
-
申込不可日の条件ニューヨーク証券取引所の休場日
ハリス グローバル バリュー株ファンド（資産成長型）
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
-
申込不可日の条件ニューヨーク証券取引所の休場日
ハリス グローバル バリュー株ファンド（年４回決算型）
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
-
申込不可日の条件ニューヨーク証券取引所の休場日
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
-
申込不可日の条件ニューヨーク証券取引所の休場日
ハリス世界株ファンド（資産成長型）
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
-
申込不可日の条件ニューヨーク証券取引所の休場日
ニューバーガー・インド成長株ファンド（資産成長型）
●1月15日 ●1月16日 ●1月19日 ●1月26日 ●2月12日 ●2月13日 ●2月16日 ●2月19日 ●3月3日
●3月18日 ●3月19日 ●3月24日 ●3月25日 ●3月26日 ●3月27日 ●3月30日 ●3月31日 ●4月1日
●4月2日 ●4月3日 ●4月14日 ●5月1日 ●5月20日 ●5月21日 ●5月22日 ●5月25日 ●5月27日
●6月18日 ●6月19日 ●6月25日 ●7月2日 ●7月3日 ●8月17日 ●8月25日 ●9月4日 ●9月7日
●9月14日 ●10月2日 ●10月20日 ●11月4日 ●11月5日 ●11月6日 ●11月9日 ●11月10日 ●11月11日
●11月18日 ●11月19日 ●11月20日 ●11月24日 ●11月25日 ●11月26日 ●12月24日 ●12月25日
-
申込不可日の条件インドのボンベイ証券取引所の休場日
インドのナショナル証券取引所の休場日
ニューヨーク証券取引所の休場日
インドのムンバイの銀行の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
委託会社が定める日
ニューバーガー・インド成長株ファンド（年 4 回決算型）
●1月15日 ●1月16日 ●1月19日 ●1月26日 ●2月12日 ●2月13日 ●2月16日 ●2月19日 ●3月3日
●3月18日 ●3月19日 ●3月24日 ●3月25日 ●3月26日 ●3月27日 ●3月30日 ●3月31日 ●4月1日
●4月2日 ●4月3日 ●4月14日 ●5月1日 ●5月20日 ●5月21日 ●5月22日 ●5月25日 ●5月27日
●6月18日 ●6月19日 ●6月25日 ●7月2日 ●7月3日 ●8月17日 ●8月25日 ●9月4日 ●9月7日
●9月14日 ●10月2日 ●10月20日 ●11月4日 ●11月5日 ●11月6日 ●11月9日 ●11月10日 ●11月11日
●11月18日 ●11月19日 ●11月20日 ●11月24日 ●11月25日 ●11月26日 ●12月24日 ●12月25日
-
申込不可日の条件インドのボンベイ証券取引所の休場日
インドのナショナル証券取引所の休場日
ニューヨーク証券取引所の休場日
インドのムンバイの銀行の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
委託会社が定める日
ルーミス グローバル ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月11日 ●11月26日
●12月25日
-
申込不可日の条件ニューヨーク証券取引所の休場日
ニューヨークの銀行の休業日
ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド（投資一任専用）
●1月16日 ●1月19日 ●2月13日 ●2月16日 ●4月2日 ●4月3日 ●4月6日 ●5月22日 ●5月25日
●6月18日 ●6月19日 ●7月2日 ●7月3日 ●8月28日 ●8月31日 ●9月4日 ●9月7日 ●11月10日
●11月11日 ●11月25日 ●11月26日 ●12月24日 ●12月25日 ●12月28日
-
申込不可日の条件申込日当日または申込日の翌営業日が以下に該当する日
ニューヨーク証券取引所の休場日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休場日
ロンドンの銀行の休業日
*日本の休日と重なる日は、記載しておりません。
投資信託ご購入の注意点
- 本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。
- 当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
- 本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。
- 本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
- 本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。
- ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
- 当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。